Açık Defter TREN

Yöneticiler İçin · Finans

Banka Ekstresi Yükleme ve Eşleştirme

İnternet bankacılığından indirdiğiniz ekstreyi yükleyin, gelenleri tahsilata, gidenleri gidere dönüştürün.

Adımlar

  1. Ekstreyi Yükleyin

    Banka Hareketleri ekranında “Ekstre Yükle” deyin. Banka hesabını seçin, .xlsx veya .csv dosyasını sürükleyip “Kontrol Et” deyin.

  2. Sütunları Kontrol Edin

    Tarih, açıklama ve tutar sütunları otomatik bulunur. Yanlış okunduysa “Sütunlar yanlış mı okundu? Elle eşleştir” bağlantısıyla eşleştirip “Bu Eşleştirmeyle Tekrar Oku” deyin. Daha önce yüklenen hareketler tekrar eklenmez.

  3. Aktarın

    “N Hareketi Aktar” deyin, ardından “Eşleştirmeye Geç” ile listeye dönün.

  4. Güçlü Önerileri Toplu Onaylayın

    “Güçlü Öneri (%80+)” kartındaki “Tümünü Onayla” ile yüksek puanlı önerilerin hepsi tahsilata ve makbuza dönüşür.

  5. Kalanları Tek Tek Eşleştirin

    Gelen harekette önerilen daireyi kontrol edin veya “Daire seç” ile değiştirin ve “Tahsil Et” deyin. Giden harekette “Açık Gidere Bağla” veya “Gider Olarak İşle” kullanın. İlgisiz hareketleri “Yok Say” ile ayırın; “Yok Sayılan” sekmesinden “Geri Al” yapılabilir.

İlgili Sorular

Sakin ödeme kodunu açıklamaya yazmayı unuttu, ne olur?

Hareket yine Banka Hareketleri’ne düşer. Sistem açıklamadaki isim ve tutara göre daire önerir; öneri yoksa veya yanlışsa “Daire seç” ile daireyi seçip “Tahsil Et” deyin. Hiçbir hareket onaysız tahsilata dönüşmez.

Aynı ekstreyi iki kez yüklersem hareketler çift olur mu?

Hayır. Daha önce yüklenen hareketler “Daha Önce Yüklenen” olarak sayılır ve tekrar eklenmez. Böylece üst üste binen tarih aralıklarını gönül rahatlığıyla yükleyebilirsiniz.

Bankamın Excel dosyası okunmuyor, ne yapmalıyım?

Kontrol adımında “Sütunlar yanlış mı okundu? Elle eşleştir” bağlantısına tıklayın; başlık satırını ve Tarih, Açıklama, Tutar (veya Alacak/Borç) sütunlarını seçip “Bu Eşleştirmeyle Tekrar Oku” deyin. Dosya .xlsx veya .csv olmalıdır.

Aynı Konudaki Diğer Kılavuzlar

Tüm kılavuzlar →

Tüm sık sorulan sorular →